| Dobrovolný svazek obcí Chodská liga - ROZPOČET 2012 |
| |
|
|
|
|
|
| PŘÍJMY |
|
|
|
|
|
| |
ORJ |
ODPA |
POL |
ORG |
V tis. Kč |
| Členské příspěvky/Celkem |
|
|
|
|
51,82 |
| Česká Kubice |
20 |
|
4121 |
|
7,00 |
| Díly |
21 |
|
4121 |
|
3,40 |
| Chodov |
32 |
|
4121 |
|
7,00 |
| Klenčí |
37 |
|
4121 |
|
12,00 |
| Luženičky |
44 |
|
4121 |
|
3,00 |
| Nemanice |
54 |
|
4121 |
|
3,00 |
| Nový Kramolín |
59 |
|
4121 |
|
2,20 |
| Otov |
62 |
|
4121 |
|
1,00 |
| Pec |
65 |
|
4121 |
|
2,70 |
| Trhanov |
81 |
|
4121 |
|
4,90 |
| Újezd |
83 |
|
4121 |
|
3,50 |
| Vlkanov |
88 |
|
4121 |
|
1,00 |
| Ždánov |
93 |
|
4121 |
|
1,12 |
| |
|
|
|
|
|
| Poradenství/Celkem |
|
|
|
|
82,48 |
| Česká Kubice |
20 |
3319 |
2111 |
|
9,00 |
| Díly |
21 |
3319 |
2111 |
|
5,70 |
| Chodov |
32 |
3319 |
2111 |
|
11,00 |
| Klenčí |
37 |
3319 |
2111 |
|
20,38 |
| Luženičky |
44 |
3319 |
2111 |
|
4,80 |
| Nemanice |
54 |
3319 |
2111 |
|
5,20 |
| Nový Kramolín |
59 |
3319 |
2111 |
|
3,70 |
| Otov |
62 |
3319 |
2111 |
|
1,80 |
| Pec |
65 |
3319 |
2111 |
|
3,10 |
| Trhanov |
81 |
3319 |
2111 |
|
8,30 |
| Újezd |
83 |
3319 |
2111 |
|
5,70 |
| Vlkanov |
88 |
3319 |
2111 |
|
1,80 |
| Ždánov |
93 |
3319 |
2111 |
|
2,00 |
| |
|
|
|
|
|
| Prodej propagačního materiálu |
|
3319 |
2111 |
|
20,00 |
| |
|
|
|
|
|
| Projekt 230/Celkem |
|
|
|
|
545,33 |
| Česká Kubice |
20 |
|
4221 |
3636 |
8,90 |
| Díly |
21 |
|
4221 |
3636 |
5,60 |
| Chodov |
32 |
|
4221 |
3636 |
10,90 |
| Klenčí |
37 |
|
4221 |
3636 |
18,60 |
| Luženičky |
44 |
|
4221 |
3636 |
4,80 |
| Nemanice |
54 |
|
4221 |
3636 |
5,10 |
| Nový Kramolín |
59 |
|
4221 |
3636 |
3,60 |
| Otov |
62 |
|
4221 |
3636 |
1,80 |
| Pařezov |
63 |
|
4221 |
3636 |
1,90 |
| Pec |
65 |
|
4221 |
3636 |
3,00 |
| Trhanov |
81 |
|
4221 |
3636 |
8,20 |
| Újezd |
83 |
|
4221 |
3636 |
5,60 |
| Vlkanov |
88 |
|
4221 |
3636 |
1,80 |
| Ždánov |
93 |
|
4221 |
3636 |
2,00 |
| Dotace z EU a SR |
|
|
4216 |
|
463,53 |
| |
|
|
|
|
|
| Projekt 142/Celkem |
|
|
|
|
4 200,00 |
| Klenčí |
37 |
2219 |
4221 |
|
345,00 |
| Luženičky |
44 |
2219 |
4221 |
|
15,00 |
| Nemanice |
54 |
2219 |
4221 |
|
255,00 |
| Ždánov |
93 |
2219 |
4221 |
|
15,00 |
| Dotace z EU a SR |
|
|
4216 |
|
3 570,00 |
| |
|
|
|
|
|
| PŘÍJMY CELKEM |
|
|
|
|
4 899,63 |
| |
|
|
|
|
|
| VÝDAJE |
|
|
|
|
|
| Druh výdaje |
ORJ |
ODPA |
POL |
|
V tis. Kč |
| Platy zaměstnanců - DPČ |
|
3319 |
5011 |
|
60,00 |
| Povinné poj. na soc. zab. |
|
3319 |
5031 |
|
21,00 |
| Povinné poj. na veř. zdr. poj. |
|
3319 |
5032 |
|
9,00 |
| Nákup propagačních materiálů |
|
3319 |
5138 |
|
15,00 |
| Služby zpracování dat (účetnictví a mzdy) |
|
3319 |
5168 |
|
18,00 |
| Služby pošt |
|
3319 |
5161 |
|
2,00 |
| Nákup ostatních služeb (licence, ostatní poplatky, daňové poradenství, propagace, správa webu, běžná údržba majetku CHL, členský příspěvek MAS) |
|
3319 |
5169 |
|
19,80 |
| Služby peněžních ústavů (pojištění majetku) |
|
6320 |
5163 |
|
5,00 |
| Služby peněžních ústavů (poplatky BÚ) |
|
6310 |
5163 |
|
4,50 |
| |
|
|
|
|
|
| Projekt 230 (Nákup ostatních služeb) |
|
2219 |
5169 |
|
195,51 |
| Projekt 230 (Platy zam. v prac.p.) |
|
2219 |
5011 |
|
262,37 |
| Projekt 230 (Povinné poj. na soc. zab.) |
|
2219 |
5031 |
|
61,22 |
| Projekt 230 (Povinné poj. na veř. zdr. poj.) |
|
2219 |
5032 |
|
26,23 |
| Projekt 142 |
|
2219 |
6121 |
|
4 200,00 |
| |
|
|
|
|
|
| VÝDAJE CELKEM |
|
|
|
|
4 899,63 |
| |
|
|
|
|
|
| Komentář k rozpočtu: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 1) Na písemnou žádost obec Pařezov vystupuje k 31. 12. 2011 z DSO CHL, musí však nadále |
| nést své závazky z projektu 230. Členský příspěvek ani příspěvek na poradenství obci Pařezov |
| na rok 2012 nebude účtován. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 2) Projekt 230 a 142 - Částky uvedené u jednotlivých obcí odpovídají 15% potřebných výdajů na projekt! |
| Tzn. výdaj je třeba nejprve předfinancovat a po proplacení dotace (85%) odpovídá výsledná částka |
| celkovému zatížení obce. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 3) Členské příspěvky budou vyúčtovány jednorázově v lednu 2012. Členský příspěvek zůstává oproti roku |
| 2011 nezměněn. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 4) Příspěvky na poradenství budou vyúčtovány jednorázově v lednu 2012. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 5) Příspěvky na projekt 230 se vyúčtují ve dvou platbách vždy měsíc před začátkem pololetí |
| (12/2011 a 6/2012). Uvedené částky korespondují s částkami v Plánu financování, který byl zpracován pro |
| jednotlivé obce i pro svazek jako celek. Částky byly zaokrouhleny na 1 desetinné místo směrem nahoru. |
| |
|
|
|
|
|
| 6) Příspěvky na projekt 142 se budou účtovat vždy dle potřeby (dle došlých faktur přímo dotčeným |
| obcím). Zbývající investice se bude týkat především Klenčí a Nemanic. I zde je u všech zúčastněných |
| obcí počítáno raději s mírnou rezervou. |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 7) Navrhované výdaje vychází z reálných výdajů uskutečněných v roce 2011 a aktualizovaných podle |
| současné situace. V turistické sezóně se počítá s tržbou za prodávaný propagační materiál, min. |
| plánovaná výše čistého zisku činí Kč 5.000,-, který je zahrnut do příjmů svazku. |
|
| Zavedené elektronické bankovnictví by mělo snížit poplatky za vedení bankovních účtů cca o polovinu. |
| V jednotlivých výdajových položkách (kromě mezd, které jsou fixně dané) je počítáno s mírnou rezervou, |
| nemusí tedy dojít k plnému čerpání. Pokud nebude rozpočet do konce roku 2012 dočerpán, |
| bude převeden na rok 2013. |
|
|
|
|
|